انخفضت أسعار النفط نحو 5% مع تضاؤل توقعات الطلب اذ تعد البيانات الاقتصادية القادمة في الصين وتحديدًا أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، بمزيد من التقلبات في أسعار النفط. وفي تحول حاد، تراجعت أسعار النفط بنسبة 5٪ تقريبًا مع تضاؤل توقعات الطلب، والتي تفاقمت بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية التي كشفت عنها البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي.
ويعني هذا الارتفاع ضمناً تباطؤاً كبيراً في الطلب على النفط. وتتجه الأنظار الآن نحو البيانات الاقتصادية القادمة في الصين، وتحديدًا أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها يوم الخميس، مما يعد بمزيد من التقلبات في أسعار النفط. وعلى النقيض من ذلك، وجدت أسعار الذهب استقرارًا فوق مستوى 1960 دولارًا، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التوترات الناشئة في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه،
كان يوم أمس مثيرًا للاهتمام للغاية فيما يتعلق بحديث بنك الاحتياطي الفيدرالي ورد فعل السوق على حديث بنك الاحتياطي الفيدرالي. أرسل عدد قليل من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك نيل كاشكاري وميشيل بومان، رسالة حذرة إلى السوق مفادها أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم يتم الفوز بها بعد وأن تشديد السياسة النقدية قد يستمر. ولكن دون جدوى، كان رد فعل السوق على التعليقات الأخيرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي قاسيًا وحازمًا “أيًا كان”. انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون متوسطه المتحرك 50-DMA
واستقر العائد على السندات لأجل عامين تحت علامة 5%، وتتسع الفجوة بين الاثنين مرة أخرى حيث اجتاحت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة السوق بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي صدرت مؤخرًا أسبوع في الولايات المتحدة وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف لمدة شهر آخر.
النفط الخام أقل من 200 DMA
من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول هذا الأسبوع وسيقول بالتأكيد نفس الشيء الذي قاله زملاؤه الأعزاء: إن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم تنته بعد وأنهم سيراقبون البيانات الاقتصادية ليقرروا ما هي الخطوة التالية – والتي يمكن ان تكون توقف آخر، أو رفع أسعار الفائدة – لكن المستثمرين اتخذوا قرارهم وقاموا بالتداول بثقة على أمل أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
انخفض برميل النفط الخام بنسبة 5% تقريبًا يوم أمس بعد أن استسلم دعم 80 دولارًا للبرميل للثقل المتزايد للمضاربين على الهبوط المتزايدي العدوانية. انخفض السعر إلى ما دون 200-DMA، بالقرب من 78 دولارًا للبرميل، في حركة سريعة، ويتماسك دون هذا المستوى هذا الصباح. لا تزال مؤشرات الاتجاه والزخم سلبية بشكل مريح، لكن مؤشر القوة النسبية يحذر من أن النفط الخام على وشك الدخول إلى منطقة ذروة البيع في السوق، وأنه سيحين الوقت قريبًا للتصحيح
من المتوقع أن يأتي المشترون عند نطاق 75/77 دولارًا أمريكيًا، ومن الممكن التصحيح إلى نطاق 80/82 دولارًا أمريكيًا، مع احتمالية صعودية محدودة فوق هذا المستوى. إن خطر حدوث قفزة مفاجئة بسبب الأخبار الجيوسياسية الداعمة لا يزال حياً، ولكن إذا اندلعت حرب غزة، فإن التحذيرات الإيرانية من أن الحرب قد تتصاعد وتمتد إلى المنطقة، وتذكير أوبك وروسيا بأنهما سيحافظان على مستويات الإنتاج عند مستويات ضيقة، لن يكون من الممكن أن يحدثا. لمنع عمليات البيع هذا الشهر، فإن خطاب تباطؤ الطلب سيستمر في التغلب على مخاوف العرض وإبقاء السوق في المياه الهبوطية. ولا يزال الخام الأمريكي في الاتجاه الهبوطي دون مستوى 85 دولارًا للبرميل. يُفضل استخدام أسماء القيمة غير الدورية. يمكن أن تستمر الأسهم الأمريكية في التفوق على نظيراتها الأوروبية والصينية
بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة بلطف
تأثرت الأسواق البرتغالية أمس باستقالة رئيس الوزراء في البلاد بعد التحقيق في جرائم فساد محتملة تتعلق بمشاريع الليثيوم والهيدروجين. انخفض مؤشر PSI 20 البرتغالي بأكثر من 2.50% بسبب التوترات السياسية وعدم اليقين. لكن الفضيحة لم يكن لها صدى كبير في بقية المؤشرات الأوروبية، والتي لم تتغير إلا قليلاً يوم أمس. وظل مؤشر Stoxx 600 معروضًا عند مستوى 445، وهو مستوى دعم قديم تحول إلى مقاومة. لا تزال التوقعات سلبية بسبب تباطؤ النشاط الأوروبي، وانخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون مستوى 1.07 حيث واصل الدولار الأمريكي مكاسبه لليوم الثاني.
الآن، أعتقد أيضًا أنه إذا لم نشهد ارتفاعًا في أرقام التضخم، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة بلطف. لكن التفاؤل الزائد في السوق وانخفاض العائدات سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز موقفه للتأكد من أن الظروف المالية لن تتحسن بسرعة كبيرة جدًا. إن الانخفاض بمقدار 50 نقطة أساس في العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات والانتعاش القوي في أسواق الأسهم ليس أمراً جيداً لترويض التضخم. لذلك، أتوقع أن يبدأ ارتفاع السندات في التباطؤ مقتربًا من مستوى 4.50٪ في عائد العشر سنوات وأتوقع أن يعود عائد السنتين فوق علامة 5٪.
في الأسهم، يقع مؤشر S&P500 فوق متوسطه المتحرك 50 يومًا لليوم الثالث، كما اخترق مؤشر Nasdaq 100 الحساس لسعر الفائدة فوق قمة القناة ذات الاتجاه الهبوطي خلال الصيف. عند المستويات الحالية، يبلغ عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 4%، وناسداك حوالي 3.70%. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يمضي قدماً في تخفيضات في أسعار الفائدة ويجب أن تنخفض العائدات السيادية بشكل ملحوظ حتى تبدو هذه العائدات جذابة بالمقارنة. ولهذا السبب لا يبدو أن ارتفاع الأسهم قائم على أرض صلبة
الناسداك و البيتكوين امام الدولار الأمريكى
ناسداك شهدت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، حيث سجل كل من مؤشري S&P 500 و Nasdaq أطول سلسلة مكاسب لهما منذ عامين. وقد أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إلى تعزيز معنويات الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية العالمية. لقد قام المستثمرون بإعادة تخصيص محافظهم الاستثمارية نحو سوق الأسهم الأمريكية عالية المخاطر. ويتداول مؤشر ناسداك على ارتفاع بينما يختبر حاليًا مستوى المقاومة. مع ذلك، أظهر مؤشر MACD زخمًا هبوطيًا متزايدًا، بينما يقع مؤشر القوة النسبية عند 74، مما يشير إلى أن المؤشر قد يدخل منطقة ذروة الشراء
بيتكوين/دولار أمريكي لقد حافظت أسعار البيتكوين على حركة جانبية قوية خلال الأسبوع الماضي، مما يدل على مرونة فوق علامة 34000 دولار، مما يشير إلى مستوى دعم كبير. تشير التقارير إلى أن حيتان البيتكوين تقوم بتجميع المزيد من العملات المشفرة، في حين تشير الزيادة الحادة في الاهتمام المفتوح إلى احتمال حدوث تقلبات متزايدة في أسعار البيتكوين قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن التراجع الأخير في قوة الدولار يمكن أن يساهم في قدرة BTC على الحفاظ على مستويات أعلى. يراقب المشاركون في السوق هذه العوامل عن كثب، ويتوقعون التحولات المحتملة في أسعار البيتكوين وسط ديناميكيات السوق المتطورة. كانت حركة سعر BTC جانبية في نطاق ضيق وتوفر إشارة محايدة لحركة السعر في المستقبل. تحرك مؤشر القوة النسبية تدريجيًا هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي بينما ظل مؤشر الماكد ثابتًا فوق خط الصفر، مما يعطي إشارة محايدة أيضًا.
