يتداول الذهب عند منطقة  2324/2331  دولار، في حالة الصعود والاستقرار أعلى منطقة 2331  سيتوجه إلى منطقة المقاومة الأولى عند 2337 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه إلى سيتوجه إلى مناطق  2343/2350  

على الجانب الاخر

في حالة الهبوط والاستقرار أسفل منطقة 2324 سيتوجه إلى منطقة الدعم الأولى عند 2317 وفي حالة استكمال الهبوط  سيتوجه إلى مناطق الدعم عند 2311/2305   

التحليل الفني للذهب: مستويات الدعم  والمقاومه

• المقاومة الثالثه  : 2350 
• المقاومة الثانيه  : 2343
• المقاومة الأولى  : 2337
•  منطقة التداول   : 2324/2331 
• الدعم الأول       : 2317
• الدعم الثاني      : 2311
• الدعم الثالث      : 2305

شهد سعر الذهب يومًا سيئًا، حيث انخفض بأكثر من 2٪. فهل هذا مؤشر على أشياء قادمة؟ نحن لا نعتقد ذلك. وبينما قد نرى بعض التراجع الإضافي، فإننا لا نتوقع أن يكون هذا نهاية ارتفاع أسعار الذهب.

تتضمن استراتيجيات تداول الذهب أساليب مختلفة تهدف إلى الاستفادة من التقلبات في سعر الذهب. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة:

• تداول الاتجاه: تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد ومتابعة الاتجاه السائد في سعر الذهب. يمكن للمتداولين شراء الذهب عندما يكون الاتجاه صعوديًا (ترتفع الأسعار) أو البيع على المكشوف عندما يكون الاتجاه هبوطيًا (تنخفض الأسعار(
• تداول النطاق: في هذه الاستراتيجية، يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار ضمن نطاق محدد. يشترون بالقرب من مستوى الدعم ويبيعون بالقرب من مستوى المقاومة. هذه الإستراتيجية فعالة في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة.
• تداول الأخبار: يستفيد المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية من الأحداث الإخبارية الهامة أو الإصدارات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب. ويقومون بتحليل الأخبار وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب، ثم تنفيذ الصفقات وفقًا لذلك.
• التداول المتأرجح: يهدف المتداولون المتأرجحون إلى التقاط تحركات قصيرة إلى متوسطة المدى في سعر الذهب. إنهم يبحثون عن التقلبات أو التقلبات في السوق ويدخلون الصفقات بناءً على مؤشرات التحليل الفني أو أنماط الرسم البياني.
• التحليل الفني: يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب وأنماط الرسم البياني، لتحليل بيانات الأسعار التاريخية وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
• التحليل الأساسي: يقوم المتداولون الأساسيون بتحليل عوامل الاقتصاد الكلي وسياسات البنك المركزي ومعدلات التضخم والأحداث الجيوسياسية للتنبؤ بتحركات أسعار الذهب المستقبلية. وهم يأخذون في الاعتبار العوامل التي تؤثر على ديناميكيات العرض والطلب في سوق الذهب.

يتطلب تداول الذهب الناجح مزيجًا من المهارات الفنية ومعرفة السوق واستراتيجيات إدارة المخاطر. يجب على المتداولين تكييف استراتيجياتهم بناءً على ظروف السوق ومراقبة التطورات التي قد تؤثر على أسعار الذهب بشكل مستمر.

استراتيجيات التداول على الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية

تحرك الذهب ذهابًا وإيابًا خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء ، حيث يستمر مستوى 2300 دولار في الحصول على الدعم . في هذه المرحلة، يبدو أن الذهب يحاول العثور على موطئ قدم له وبالتالي يرتد مرة أخرى . في النهاية ، شهدنا عمليات بيع سيئة منذ بضعة أيام، لكننا شهدنا تحولاً خلال جلسة الثلاثاء .

إذا تمكنا من الاختراق فوق قمة شمعة المطرقة من جلسة الثلاثاء ، فيمكننا التوجه نحو المستوى 2400 دولار. إذا اخترقنا ما دون شمعة جلسة الثلاثاء، فأعتقد أن لديك موقفًا يظهر فيه المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا أو حتى المستوى 2200 دولار في الصورة لبدء تقديم الدعم. على المدى الطويل ، أعتقد أننا ما زلنا نستمر بالارتفاع، وربما نصل إلى المستوى 2500 دولار .

ضع في اعتبارك أن هناك طباعة أموال ضخمة على وشك الحدوث مرة أخرى في الولايات المتحدة، وبالطبع، هناك الكثير من المخاوف الجيوسياسية. من المرجح أن تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة عاجلاً أم آجلاً، وهذا سوف يساعد الذهب أيضاً. فكر في الأمر باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم وطريقة للاختباء أثناء حالة عدم اليقين الجيوسياسي .

علاوة على ذلك، عليك فقط أن تنظر إلى الأمر من منظور الزخم. لديها الكثير من الزخم، لذلك ليس هناك سبب لمحاربة ذلك . في كلتا الحالتين، حتى لو لم تشارك في الذهب، فإن الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو بيع السوق الآن ، حيث يمكن أن يكون سوق الذهب أحد أفضل الأسواق أداءً هذا العام. بصراحة ، سوف يستغرق الأمر الكثير من التغيير لجعل هذا السوق يستحق البيع. وذلك لاعتبار الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين .

استراتيجيات التداول على الذهب : دوره كملاذ آمن وأساسيات التحليل والاستثمار في سوق الفوركس

لطالما اعتبر الذهب “ملاذًا آمنًا” ، حيث يوفر ملجأ للمستثمرين عندما تكون أسعار الصرف الأجنبي والأسهم والأسواق المالية الأخرى غير مستقرة، وقد اكتسب دورًا مميزًا في عالم التمويل.

على الرغم من أنه من الناحية الفنية سلعة تشبه إلى حد كبير النفط أو النحاس، إلا أن سعر الذهب لا يتأثر ماديًا بمستوى العرض والطلب الصناعي، وبدلاً من ذلك يلعب دورًا كبيرًا في الأسواق المالية. يتم الاحتفاظ بالغالبية العظمى من الذهب في العالم لأغراض الاستثمار، ويُعتقد أن 10٪ فقط منه يستخدم لخصائصه الفيزيائية داخل الصناعة. ورغم أن الذهب لا يرتكز على اقتصاد واحد، فإنه يشترك أيضاً في بعض السمات مع العملات الأجنبية في الطريقة التي يتم بها تداوله في مختلف أنحاء العالم بطريقة موحدة، ولكنه يختلف لأن شكله المادي يعتبر أنه يمنحه قيمة جوهرية.

هناك طرق عديدة لتداول الذهب: تسمح العقود الآجلة والخيارات للمستثمرين باتخاذ مراكز على الاتجاه المستقبلي للسعر، في حين توفر أسهم التعدين وصناديق الاستثمار المتداولة في بورصة الذهب (ETFs) الفرصة لتداول الذهب بنفس الطريقة التي تتداول بها الأسهم.

سنلقي نظرة على كيفية تداول الذهب والأشياء التسعة التي تحتاج إلى معرفتها عند تشكيل استراتيجيات تداول الذهب الخاصة بك باستخدام مزيج من التحليل الأساسي والفني والعاطفي

يلعب الذهب دورًا حيويًا في سوق الفوركس، حيث يتم تداولهما على مدار 24 ساعة يوميًا. يتمتع المعدن بمجموعة من السمات التي جعلته جذابًا للأغراض المالية وليس كمعدن صناعي. فهو نادر (الذهب العالمي لا يملأ سوى ثلاثة حمامات سباحة أوليمبية)، وقابل للقسمة، ومحمول، ويمكن التحقق منه بسهولة. ولكن الأهم من ذلك أنه قابل للاستبدال: وحدة واحدة من الذهب لا تختلف عن أخرى وتستحق نفس المبلغ، مما يجعلها قابلة للتداول.

استراتيجيات التداول على الذهب وتأثير الدولار عليه وعلاقته بالاستثمارات

يجب أن تكون على دراية به هو أن الذهب يتم تداوله دائمًا تقريبًا بالدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى توحيد السوق في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أن ما يفعله الدولار يكون دائمًا ذا صلة بتجار الذهب. على الرغم من أنها ليست قاعدة مضمونة، فإن العلاقة بين سعر الذهب والدولار تعمل بنفس الطريقة التي يتصرف بها أي زوج عملات آخر: عندما يرتفع أحدهما ينخفض الآخر، والعكس صحيح. ومع ذلك، في حين تتأثر العملات بشكل مباشر بالسياسة الحكومية والنقدية بالإضافة إلى التغيرات في الظروف الاقتصادية على المستوى الوطني، فإن الذهب ليس ذو سيادة على أي دولة وتحركات الدولار هي مجرد محرك واحد لسعره.

تعود جاذبية الذهب باعتباره “ملاذا آمنا” إلى متانة الذهب مقارنة بالعملات، والتي قد تصبح عديمة القيمة في الظروف القصوى إذا ارتفع التضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية

يعتبر الذهب ذا قيمة معينة بسبب شكله المادي ويعمل كمخزن للقيمة وكتحوط ضد التضخم. وهذا يعني أن المستثمرين يتدفقون على الذهب والملاذات الآمنة الأخرى عندما تتبدد الرغبة في المخاطرة وتتنازل العقلية الصعودية في السوق. إذا كان المتداولون يشعرون بالقلق من وجود الكثير من المخاطر في سوق الفوركس، فإن الإستراتيجية العامة هي تحويل أموالك من الفوركس إلى الذهب مع العلم أن التعرض للتقلبات قد تم تقليله إلى الحد الأدنى حتى يصبح سوق الفوركس جذابًا مرة أخرى.

ثم بشكل عام، يقوم المستثمرون ببيع الذهب عندما تظهر اتجاهات إيجابية في الفوركس والأسهم وغيرها من الأسواق ذات المخاطر العالية وتزداد الرغبة في المخاطرة.

ويتجلى ذلك في الانهيار المالي في عام 2008. وكان ارتفاع أسعار الذهب المسجل في عام 2011 مدفوعا بانهيار العملات والأسواق الأخرى قبل بضع سنوات، مما أثار فزع المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن استثمار آمن في وقت الأزمة، قبل أن يتراجعوا مرة أخرى. حيث بدأوا في استعادة بعض ثقتهم وإعادة الاستثمار في الأسواق المالية الأخرى.

توقعات البنوك الدولية والمؤسسات المالية العالمية تعتبر مرجعًا هامًا للمستثمرين والمتداولين في سوق الذهب. وفي عام 2024، أثارت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول أسعار الذهب اهتمام الكثيرين، حيث تباينت هذه التوقعات بشكل ملحوظ.

توقعات البنك الدولي: وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1,950 دولار للأونصة في عام 2024. يُعزى هذا التوقع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التدهور المتوقع في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

يشير التقرير أيضًا إلى أن الطلب على الملاذ الآمن، الذي يُعتبر الذهب جزءًا منه، قد يظل قويًا في ظل تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة.

توقعات صندوق النقد الدولي: على الجانب الآخر، أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أسعار الذهب في عام 2024، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1,775 دولار للأونصة. تعزى هذه التوقعات إلى توقعات صندوق النقد بشأن انتعاش اقتصادي محدود وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

التأثير المحتمل على الأسواق: تباين هذه التوقعات قد يثير استقطابًا في الأسواق المالية، حيث يترقب المستثمرون والمتداولون التطورات القادمة بشغف. قد تؤثر هذه التوقعات المتنافسة على أسعار الذهب وتشكل فرصًا وتحديات للمتداولين.

تظهر توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل واضح التحديات والفرص التي تواجه سوق الذهب في عام 2024. بينما يُعد التوقع بارتفاع أسعار الذهب مؤشرًا على استمرار الشكوك والتوترات الاقتصادية والسياسية، يرى آخرون أن انخفاض الأسعار يمكن أن يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد العالمي. في النهاية، يتعين على المستثمرين مراقبة التطورات القادمة واتخاذ القرارات المستنيرة بناءً على التحليل الشامل للعوامل الاقتصادية والسياسية.

خطة تداول XAUUSD على المدى الطويل

من المتوقع أن يتحرك سعر الذهب في اتجاه صاعد خلال عام 2024. وبناءً على التحليل الفني، يتمتع هذا الأصل بجميع المقومات اللازمة لاستمرار تطوره الإيجابي.

علاوة على ذلك، حدد تحليلنا مناطق الشراء والبيع الأكثر سيولة والتي يمكن استخدامها في استراتيجية التداول.

خطة التداول للأشهر الثلاثة المقبلة

استنادًا إلى التحليل الفني، يمكن أن تكون خطتنا للأشهر الثلاثة التالية على النحو التالي:

• مستويات الدعم الرئيسية للأصل: 2087.96، 2056.98، 2009.83، 1973.46، 1935.07، 1918.66
• مستويات المقاومة الرئيسية: 2137.16، 2158.13، 2195.66، 2237.34، 2297.26
• تشير المؤشرات الفنية على الإطارات الزمنية H4 و D1 إلى تصحيح هبوطي قادم إلى مستوى 2087.96 بعد تحديث أعلى سعر وصل له الذهب في تاريخه. ومع ذلك، لا تزال المعنويات العامة إيجابية، حيث يستهدف السعر حوالي 2297.26.

خطة التداول لعام 2024

• مستويات الدعم الرئيسية: 2056.98، 1973.46، 1918.66، 1810.60، 1617.86
• مستويات المقاومة الرئيسية: 2158.13، 2237.34، 2297.26، 2486.31
• من المتوقع أن يتطور الاتجاه الصعودي بشكل أكبر، حيث يصل السعر المحتمل إلى 2486.31 بحلول نهاية هذا العام.
• قد يتحقق سيناريو بديل إذا اخترق البائعون خط الاتجاه الهبوطي واستقروا أسفل مستوى 2056.98 دولار. في هذه الحالة، قد تزداد قوة الزخم السلبي، وقد يتجه الذهب نحو مستويات 1973.46-1810.60.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب :عادة ما يربط المتداولون التحليل الأساسي بسوق الأوراق المالية، وليس الذهب. بينما يراقب المحللون الأساسيون البيانات المالية لشركات معينة، يراقب محللو سوق الذهب عوامل الاقتصاد الكلي، والاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي، والمنافسة من البدائل الاستثمارية كي يتمكنوا من توقع الأسعار. دعونا نلقي نظرة على خمسة معايير للاقتصاد الكلي يمكن أن تؤثر على تكلفة المعدن الثمين الرئيسي.و التضخم يؤثر التضخم على سعر الذهب، ولكن ليس بالقدر الذي قد يعتقده المرء. يعتقد معظم مستثمري الذهب المبتدئين أنه إذا ارتفع سعر الذهب في الولايات المتحدة

خطر حدوث ركود نتيجة التوترات الجيوسياسية

تُعد الصراعات العسكرية ثاني أهم مصدر لعدم اليقين الاقتصادي -بعد أزمات الأسواق المالية- التي تُثير قلق المستثمرين. ويبرز دور الذهب جليًا كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الاضطراب، وقد تُؤجج النزاعات الإقليمية تلك المخاوف في السوق، كما ترتبط هذه الصراعات أيضًا بعدة عوامل أخرى تُحفز ارتفاع أسعار الذهب، مثل الإنفاق المُفرط، والمعروض النقدي، وعدم الاستقرار السياسي، وانخفاض قيمة العملات.

أسعار الفائدة :تتأثر أسعار الذهب بشكل ملحوظ بمعدلات الفائدة، وذلك لأنَّه لا يدر عائدًا دوريًا. وعليه، فهو حساس للغاية للأصول البديلة في سوق الأسهم التي تُتيح مردودًا محتملاً، مثل السندات أو حتى الأسهم التي توزع أرباحًا. وهناك ارتباط عكسي ملحوظ، وإن لم يكن مثاليًا، بينهما. فعندما ترتفع عوائد سندات حكومة الولايات المتحدة، يزداد احتمال تحرك سعر الذهب بشكل جانبي أو حتى نزولي، بينما يميل انخفاض العوائد إلى أن يُفضي إلى تحركات إيجابية للغاية في أسعار الذهب.

على سبيل المثال، لجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية لمكافحة الركود في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد قدم هذا دعماً جيدًا لأسعار الذهب التي كانت تشهد ارتفاعًا بالفعل. وفي 26 يناير 2022، أشار الفيدرالي الأمريكي إلى نواياه برفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في سعر الذهب من 1847.61 دولارًا إلى 1791.03 دولارًا خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير.

العرض والطلب: تتأثر أسعار الذهب بشكل ملحوظ بمعدلات الفائدة، وذلك لأنَّه لا يدر عائدًا دوريًا. وعليه، فهو حساس للغاية للأصول البديلة في سوق الأسهم التي تُتيح مردودًا محتملاً، مثل السندات أو حتى الأسهم التي توزع أرباحًا. وهناك ارتباط عكسي ملحوظ، وإن لم يكن مثاليًا، بينهما. فعندما ترتفع عوائد سندات حكومة الولايات المتحدة، يزداد احتمال تحرك سعر الذهب بشكل جانبي أو حتى نزولي، بينما يميل انخفاض العوائد إلى أن يُفضي إلى تحركات إيجابية للغاية في أسعار الذهب.