يتداول الذهب اليوم عند 2756.208 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 2748.172 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2767.305 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2775.697
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2748.172 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2739.109 ومنطقة الدعم الثاني عند 2731.724
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.23553 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.23389 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.23716 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.23876
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.23389 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.23217 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.23084
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.04410 دولار في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.04266 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.04605 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.04782
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.04266 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.04062 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.03904
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا حادًا خلال الأيام القليلة الماضية، محققة أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرة أسابيع. جاء هذا الارتفاع في أعقاب تراجع الدولار الأمريكي بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في أسعار الذهب مدفوعة بالشكوك والتقلبات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تصريحات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
في يوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي. التراجع المفاجئ في قوة الدولار الأمريكي بعد تنصيب ترامب كان له تأثير مباشر على السوق. أدى هذا التراجع إلى دفع المستثمرين نحو الذهب، الذي يُعتبر من الأصول الآمنة في الأوقات الاقتصادية المضطربة.
وفي هذه الأثناء، شهدت مخزونات الذهب في مستودعات “كومكس” المعتمدة قفزة كبيرة خلال الأسابيع الستة الماضية. ارتفعت المخزونات بنسبة الثلث تقريبًا، حيث أقبل المشاركون في السوق على تسلّم المعدن الثمين بسبب مخاوفهم من احتمال فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة. وأصبح الذهب أكثر جذبًا في ظل هذه التطورات السياسية، حيث قام الكثير من المستثمرين بالتحوط ضد احتمال تراجع القيمة السوقية للدولار الأمريكي.
بعد أسابيع من التكهنات العالمية حول الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب، ظهرت أخبار جديدة تُفيد بأن الرئيس الأمريكي قد يضطر لتأجيل فرض هذه الرسوم. هذا التأجيل ساعد في تخفيف بعض المخاوف في أسواق الأسهم العالمية، إلا أن تأثيره كان ضاغطًا على الدولار الأمريكي. من جهته، قال يياب جون رونغ، استراتيجي الأسواق في شركة IG: “هناك شعور بالارتياح في الأسواق بعد الإعلان بأن الرسوم الجمركية لن تكون في أولويات ترامب في البداية”. هذا التراجع في القلق دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، مع تزايد فرصه في أن يكون أداة تحوط جذابة في الأوقات الحالية.
توقع الخبراء أن يبقى الذهب في وضع إيجابي في الفترة المقبلة. ولكن يبقى أن يتم مراقبة مقاومة فورية عند مستوى 2720 دولارًا للأونصة. هذا المستوى قد يشهد صعوبة في اختراقه، ولكنه سيظل مؤشرًا هامًا في تحديد مسار الأسعار في الأجل القريب. إذا تم تخطي هذا المستوى، فقد يرتفع الذهب بشكل أكبر نحو مستويات قياسية جديدة. ويُعتبر الذهب حاليًا أداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية والمالية، خاصة مع تزايد المخاوف من التأثيرات السلبية للسياسات الاقتصادية الجديدة.
تُعتبر سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية تضخمية إلى حد بعيد، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير هذه السياسات على أسعار الفائدة الأمريكية. من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في ظل هذه السياسات. في حال استمرت هذه الزيادة، فإن هذا قد يضغط على أسعار الذهب. حيث أن المعدن الأصفر لا يدر عائدًا مثل الأسهم أو السندات. على الرغم من ذلك، لا يزال الذهب يعد من الخيارات المفضلة للمستثمرين الذين يسعون للابتعاد عن المخاطر.
في ختام تعاملات يوم الاثنين، تراجعت أسعار الذهب رغم تراجع الدولار الأمريكي. حيث قام المستثمرون بتقييم السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي بعد تنصيبه. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.6%، لتصل إلى 2731.80 دولار للأوقية. وكانت الأسعار قد وصلت في وقت ما إلى 2715.60 دولار خلال الجلسة نفسها، مما يوضح التقلبات الكبيرة في السوق.
في الوقت نفسه، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 2727.19 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر. وكان المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغه في أكتوبر الماضي والذي وصل إلى 2790.15 دولارًا للأونصة.
على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي، إلا أن العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 0.2% لتسجل 2744.40 دولارًا للأونصة. جاء هذا التراجع بعد أن امتنع الرئيس ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على الفور، وهو ما كان متوقعًا في بداية الأسبوع. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 108.30 نقطة، مما ساهم في الضغط على الذهب.
من جهة أخرى، شهدت أسعار المعادن الأخرى تغيرات ملحوظة. حيث أضافت الفضة الفورية 0.5% لتصل إلى 30.65 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.7% ليصل إلى 928.75 دولارًا للأونصة. كما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 940.70 دولارًا للأونصة. على الرغم من تقلبات هذه المعادن، إلا أن الذهب ظل في مقدمة الخيارات الاستثمارية في الأسواق العالمية.
يُعد الذهب من أبرز الأصول التي يتابعها المستثمرون حول العالم. لما له من أهمية خاصة كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي. مستقبل أسعار الـذهب يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، ويظل من الصعب التنبؤ بدقة بمسار أسعاره في الأفق القريب. لكن التحليل الحالي يشير إلى أن هناك عدة مؤثرات رئيسية ستحدد توجهات السوق في الفترة القادمة.
أحد العوامل الرئيسية التي ستؤثر على أسعار الذهب هو السياسة النقدية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي). إذا قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أو لدعم الدولار الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط على أسعار الـذهب. ذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. الذي لا يدر عوائد ثابتة مثل السندات أو الأسهم.
ومع ذلك، إذا استمرت المخاوف من التضخم في النمو، أو إذا كانت هناك توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي. قد يتجه المستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط ضد ارتفاع الأسعار. في مثل هذه الحالات، يمكن للذهب أن يستفيد من زيادة الطلب عليه من قبل المستثمرين الذين يسعون لحماية ثرواتهم.
من جانب آخر، تعتبر قوى العرض والطلب من العوامل المهمة التي تؤثر في تحديد أسعار الـذهب. العرض يشمل إنتاج الذهب من المناجم واستخراجه، بينما يشمل الطلب شراء الذهب من قبل الحكومات، والبنوك المركزية، والمستثمرين. على الرغم من أن الذهب يتمتع بإمدادات محدودة مقارنة بالعديد من السلع الأخرى، فإن الطلب على المعدن الأصفر يمكن أن يتقلب بناءً على الظروف الاقتصادية.
تسعى العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تنويع احتياطياتها من الـذهب كجزء من استراتيجياتها لتخفيف الاعتماد على العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي. هذا يعني أن الطلب على الذهب من قبل هذه البنوك قد يرتفع في المستقبل، مما يدعم الأسعار.
استقر سعر البيتكوين (BTC) فوق مستوى 102000 دولار يوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109588 دولارًا في اليوم السابق. تُظهر بيانات Santiment أن أسعار BTC تم تصحيحها بسرعة. حيث أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي جشعًا كبيرًا وخوفًا من تفويت الفرصة (FOMO) بين المتداولين في Bitcoin بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب. علاوة على ذلك، أخبر محللو Bitfinex FXStreet أن حفل تنصيب ترامب قد يكون حدثًا لبيع الأخبار.
بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) عند 109588 دولارًا يوم الاثنين، في الساعات الأولى من تنصيب دونالد ترامب. ومع ذلك، بعد الحدث، انخفض سعر البيتكوين بسرعة بنسبة 6.68٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق، ليغلق عند 102260 دولارًا. وقد غذت خطاب تنصيب ترامب هذا التذبذب في الأسعار. والذي تجاهل البيتكوين، بلغ إجمالي عمليات تصفية البيتكوين 253.45 مليون دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وكان أكبر أمر تصفية فردي على Binance – BTCUSDT، بقيمة 12.54 مليون دولار.
تُظهر بيانات Santiment أن وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جشعًا كبيرًا وخوفًا من تفويت الفرصة بين المتداولين في البيتكوين. يوضح الرسم البياني أدناه الإشارات على X وReddit وTelegram و4Chan وFarcaster. تاريخيًا، تتحرك الأسعار في الاتجاه المعاكس لتوقعات الحشد، وخاصة في الأمد القريب.
في حالة البيتكوين، أشارت الإشارات إلى ارتفاع الأسعار من قبل الحشد يوم الاثنين إلى إشارات بيع. حدثت خطوة مماثلة في منتصف ديسمبر عندما أدى ذكر الحشد لارتفاع الأسعار إلى انخفاض قصير الأجل في أسعار البيتكوين.
يسلط تقرير Bitfinex alpha يوم الاثنين الضوء على أن تعافي البيتكوين الأسبوع الماضي كان مدفوعًا في المقام الأول بالشراء الفوري العدواني. يوضح الرسم البياني أدناه ارتفاعًا حادًا في مؤشر دلتا الحجم التراكمي الفوري .
بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوى تاريخي جديد (ATH) عند 109,588 دولارًا يوم الاثنين، لكنه انخفض بسرعة بنسبة 6.68٪ من هذا المستوى، ليغلق عند 102,260 دولارًا. وفي وقت كتابة هذا المقال يوم الثلاثاء، يحوم فوق 102,000 دولار.
إذا استمرت البيتكوين في زخمها الصعودي وكسرت أعلى مستوى تاريخي لها، فقد تمتد مسيرتها فوق علامة 125 ألف دولار. والتي يتم حسابها من خلال مستوى تمديد فيبوناتشي بنسبة 141.40٪ (المرسوم من أدنى مستوى في 4 نوفمبر عند 66,835 دولارًا إلى أعلى مستوى تاريخي يوم الاثنين عند 109,588 دولارًا) عند 127,287 دولارًا.
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي إلى 58، أعلى من مستواه المحايد 50. مما يشير إلى ارتفاع في الزخم الصعودي. بالإضافة إلى ذلك، قلب مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) تقاطعًا صعوديًا في 15 يناير. مما أعطى إشارة شراء واقترح استمرار الاتجاه الصعودي.
ومع ذلك، إذا واجهت عملة البيتكوين تراجعًا وأغلقت عند أقل من 100000 دولار. فقد تمتد الانخفاضات لإعادة اختبار مستوى الدعم التالي عند 90000 دولار.
عندما يرتفع مؤشر دلتا الحجم التراكمي بشكل عدواني، فهذا يشير إلى أن ضغوط الشراء تهيمن في سوق الفور. يشير هذا إلى أن المشترين يرفعون أسعار الطلب بنشاط، مما يشير إلى الطلب القوي والزخم الصعودي المحتمل للأصل.
يوضح التقرير أيضًا أن جزءًا كبيرًا من حجم الشراء نشأ من البورصات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. مع انعكاس نمط الشراء لنمط عمليات الشراء السابقة لشركة Micro Strategy وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF). مما يعزز الرأي القائل بأن الطلب المؤسسي لا يزال قوياً.
وتابع المحلل “ومع ذلك، فإن ضغوط الشراء الفوري التي شهدناها الأسبوع الماضي قد تتطلب بعض الوقت حتى تتجدد العطاءات. مما قد يؤدي إلى تراجع قصير قبل استئناف الزخم الصعودي”.
تراجعت عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة وحتى العملة الجديدة التي تحمل اسم دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بعد أن لم تشر أول مجموعة من السياسات التي تبناها الرئيس الأمريكي بعد تنصيبه إلى هذه الفئة من الأصول.
بلغت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109071 دولارًا أمريكيًا (488000 رينغيت ماليزي) يوم الاثنين عندما أدى ترامب اليمين الدستورية كرئيس أمريكي رقم 47. لكنها قلصت هذه المكاسب لاحقًا وتم تداولها آخر مرة عند 101705.40 دولارًا أمريكيًا.
تم تداول عملة الميم التي تحمل علامة ترامب التجارية، والتي تم إطلاقها ليلة الجمعة، آخر مرة عند 34.4 دولارًا أمريكيًا. وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة CoinGecko. وهذا نصف سعر ذروتها عند 74.59 دولارًا أمريكيًا يوم الاثنين، عندما تجاوزت القيمة 14 مليار دولار أمريكي. تم تسعير العملة في البداية عند حوالي 6.5 دولار أمريكي عند إطلاقها.
كان خطاب تنصيب ترامب يوم الاثنين مصحوبًا بمجموعة من الأوامر التنفيذية والخطط المتعلقة بالتعريفات التجارية والهجرة وتحرير الطاقة وحتى إعفاء تطبيق الفيديو القصير الصيني الشهير TikTok.
لكنه لم يذكر العملات المشفرة. مما خيب آمال الصناعة التي كانت متحمسة لشهور بأن الرئيس المؤيد للعملات المشفرة سيبدأ تغييرًا جذريًا في السياسات الأمريكية تجاه فئة الأصول المتقلبة.
قال ماثيو ديب، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول المشفرة Astronaut Capital، “أعتقد أنه في الأمد القريب، هناك فرصة لأن يكون هذا حدثًا لبيع الأخبار”، مضيفًا أن مستثمري العملات المشفرة كانوا يتوقعون طرح بعض الإجراءات التنفيذية خلال اليوم الأول لترامب في منصبه.
وقال ديب: “لدى السوق بعض التوقعات العظيمة بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين وتخفيف القيود التنظيمية حول الأصول الرقمية، لكن من المرجح أن يتم تغذية هذه التطورات بالتنقيط على مدى سلسلة من الأشهر بدلاً من الأيام. تراجعت البيتكوين بالفعل … نتوقع المزيد من التقلبات هنا ومن المحتمل أن يكون هناك بيع مكثف”.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21441.14 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21509.26 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 21606.72 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 21697.68
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21509.26 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21324.09 ومنطقة الدعم الثاني عند 21246.13
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 43486.84 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 43382.97 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 43257.05 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43126.64
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 43382.97 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43603.32 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43720.25
يتداول النفط اليوم عند 75.28 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 75.09 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 74.82 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 74.57
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 75.09 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 75.74 ومنطقة المقاومة الثانية عند 76.00
يتداول الذهب اليوم عند 2721.050 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2716.398 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 2710.538 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 2705.227
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2716.398 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 2727.204 ومنطقة المقاومة الثانية عند 2731.417
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.22335 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.22212 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.22058 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.21885
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.22212 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.22569 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.22712
