التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21180 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21102 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 21011 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 20916
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21102 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 21300 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21376
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 42626 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42500 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 42360 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42231
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42500 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42809 ومنطقة المقاومة الثانية عند 42932
يتداول النفط اليوم عند 76.15 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 76.37 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 76.76 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 77.23
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 76.37 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 75.52 ومنطقة الدعم الثاني عند 75.12
يتداول الذهب اليوم عند 2681 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2685 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 2690 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2695
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2685 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2674 ومنطقة الدعم الثاني عند 2671
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2293 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2272 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2251 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2230
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2272 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2326 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2345
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0301 دولار في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0290 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0274 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0258
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0290 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0319 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0333
شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في تعاملات يوم الخميس، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة. ساهمت عمليات جني الأرباح في هذا التذبذب، في وقت كان فيه التركيز على تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يوفر إشارات حول مسار أسعار الفائدة لعام 2025 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أكد محلل استراتيجى بالسوق أن “الأسعار تتحرك ضمن نطاق ضيق وأن هناك عمليات جني أرباح تتم حاليًا”. وأضاف كيديا، “تحتاج السوق إلى محفز جديد لكي يستطيع الذهب اختراق مقاومته الحالية.”
في الجلسة السابقة، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، مدعومًا بتقرير أضعف من المتوقع حول التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي. أظهر التقرير أن سوق العمل يواجه تباطؤًا، وهو ما يشير إلى احتمالية تراجع حذر الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
ومع ترقب السوق لتقرير الوظائف الأمريكية، يتطلع المستثمرون إلى ما ستسفر عنه هذه البيانات. هذا التقرير من شأنه أن يوفر معلومات إضافية حول السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. تأتي هذه التطورات في وقت حساس.
حيث تترقب الأسواق العالمية تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير. وسط توقعات بأن سياساته الحمائية والجمركية قد تساهم في زيادة التضخم.
يتضح أن تقلبات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ستكون من العوامل الرئيسية التي ستحدد مسار أسعار الذهب في المستقبل. في الوقت نفسه، ستظل الأسواق تحت تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. بما في ذلك السياسات التجارية والهجرة، التي قد تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم.
وعلى الرغم من أن الزخم الصعودي للذهب قد يستمر في دفعه للأعلى في المدى القريب وبداية عام 2025. إلا أن مزيجًا من العوامل المادية والمالية قد يحد من هذا الارتفاع ويدفع الذهب للانخفاض بشكل معتدل بحلول نهاية العام المقبل.”
أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير التي نُشرت يوم الأربعاء. أن صانعي السياسات في الفيدرالي أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تتطلب وقتًا أطول للتنظيم والتأقلم من المتوقع سابقًا. وذكروا أن “القراءات الأخيرة الأعلى من المتوقع بشأن التضخم. إلى جانب تأثيرات التغيرات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة، تشير إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول من التوقعات السابقة”.
يشير هذا البيان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب مراقبة دقيقة. خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، الذي ظل مرتفعًا مقارنة بالتوقعات السابقة. كما أن تأثير التغيرات المحتملة في السياسات التجارية والهجرة قد يساهم في تعقيد عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. بالتالي، يظل صانعو القرار في الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن أي خطوات قد يتخذونها في المستقبل القريب.
في هذا السياق، يعتبر الذهب من الأصول التي يتم اللجوء إليها في أوقات التضخم كوسيلة للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات. تاريخيًا، كان يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ على أموالهم في ظل تقلبات السوق وارتفاع الأسعار. مع ذلك، يشير المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. ذلك لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأصول التي تقدم عوائد ثابتة، مثل السندات، أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عوائد.
وفي هذا السياق، صرح بنك HSBC في مذكرة له أن “الجزء الأكبر من الارتفاع قد تحقق بالفعل في أسعار الذهب”. وأضاف البنك أنه على الرغم من أن الزخم الصعودي للذهب قد يستمر في دفع المعدن النفيس للأعلى في المدى القريب وبداية عام 2025. إلا أن هناك عوامل اقتصادية ومالية قد تحد من هذا الارتفاع في المستقبل. ويرى بنك HSBC أن مزيجًا من العوامل المادية. مثل العرض والطلب على الذهب، والعوامل المالية. مثل السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في سعر الذهب بحلول نهاية عام 2025.
في تقرير حديث، أشار مجلس الذهب العالمي إلى تدفق إيجابي للصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لأول مرة منذ أربع سنوات. هذا التطور قد يعكس عودة الاهتمام بالذهب وزيادة الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية. يبدو أن هذا التحسن قد يكون نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على السوق في الوقت الراهن.
أما عن أسعار الذهب، فقد شهدت تحركات طفيفة خلال الفترة الأخيرة. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.16% ليصل إلى 2666 دولارًا للأوقية. كما سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.4%، مسجلة 2683 دولارًا للأوقية. هذه الارتفاعات الطفيفة تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تحركات الأسواق بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، شهد مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 109.04 نقطة. وهذا الارتفاع يعكس حالة من الاستقرار النسبي في قوة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، في وقت لا يزال فيه الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على سياسات نقدية مؤثرة في الأسواق العالمية.
بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% لتسجل 30.16 دولارًا للأوقية. في المقابل، انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 951.23 دولارًا للأوقية. وتراجع سعر البلاديوم أيضًا بنسبة 0.5% ليبلغ 924.04 دولارًا. تشير هذه التغيرات إلى التقلبات التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة، في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون المزيد من التطورات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق العالمية تترقب تقلبات كبيرة في أسعار الذهب في الأيام القادمة. مع تدفق بيانات اقتصادية هامة مثل تقرير الوظائف الأمريكية. هذه البيانات قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب. خاصة في ظل التوقعات بتأثيرات محتملة من السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، يبقى الوضع السياسي العالمي، بما في ذلك السياسات الاقتصادية والتجارية. أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر بشكل مباشر في حركة الأسعار.
ترتبط عملة البيتكوين التي تم بيعها بمصادرة طريق الحرير. تسبب البيع أيضًا في تقلبات السوق ودفع سعر البيتكوين مؤقتًا إلى ما دون 93000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات على السلسلة تحركات كبيرة لعملة البيتكوين إلى البورصات بخسارة، وتم تصفية أكثر من ملايين في مراكز طويلة بالرافعة المالية. يتوقع بعض المحللين الآن انخفاضًا محتملًا إلى أقل من 90000 دولار قبل الارتفاع إلى 126000 دولار. وفي الوقت نفسه، قدم السناتور عن ولاية أوكلاهوما داستي ديفرز قانون حرية البيتكوين لتمكين مدفوعات البيتكوين.
نفذت حكومة الولايات المتحدة تصفية ضخمة لـ 69370 بيتكوين (BTC) تم مصادرتها من سوق طريق الحرير المظلم. تقدر قيمة هذه الخطوة بـ 6.7 مليار دولار. تمت الموافقة على هذا القرار من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، وكان جزءًا من حل نزاع الملكية المطول مع Battle Born Investments. أشارت وزارة العدل إلى التقلبات السيئة في أسعار البيتكوين كمبرر للموافقة على البيع.
أن محفظة الحكومة الأمريكية، التي تحتوي على البيتكوين، شهدت انخفاض رصيدها إلى الصفر في 8 يناير. أثار توقيت البيع الكثير من الدهشة حيث حدث قبل 10 أيام فقط من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
تتناقض هذه الخطوة أيضًا مع تفكير إدارة ترامب في إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين. خسرت Battle Born Investments مطالبتها بالأصول من خلال تركة الإفلاس، وانتقدت القرار باعتباره إساءة استخدام لعملية مصادرة الأصول المدنية. كما أدان فريقها القانوني وزارة العدل بسبب المناورة الإجرائية المزعومة.
استجاب سعر البيتكوين بالهبوط إلى أقل من 93000 دولار وإثارة مخاوف المستثمرين بشأن مزيد من التصحيح إلى ما دون 90000 دولار. في وقت النشر، تعافى سعر البيتكوين قليلاً ليتداول عند 94075 دولارًا. وتشير البيانات على السلسلة أيضًا إلى تزايد الذعر بين حاملي البيتكوين على المدى القصير، وتم نقل حوالي 23200 بيتكوين مؤخرًا إلى البورصات بخسارة.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لعملة البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة أعلى تدفق خارجي لها في يوم 8 يناير على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حيث انخفضت عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 93 ألف دولار. مما أدى إلى حالة من الذعر في جميع أنحاء السوق بين المستثمرين.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لعملة البيتكوين الفورية الاثني عشر تدفقات خارجية بلغت 582.9 مليون دولار يوم الثلاثاء، منهية بذلك سلسلة تدفقات داخلية استمرت ثلاثة أيام جلبت ما يقرب من 2 مليار دولار إلى هذه الصناديق. كما سجلت التدفقات الخارجية يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر. عندما شهدت هذه المنتجات الاستثمارية تدفقات خارجية بلغت 680 مليون دولار.
قاد صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity التدفقات الخارجية في 8 يناير. حيث تم سحب 258.69 مليون دولار من الصندوق، يليه صندوق ARKB التابع لشركة ARK 21Shares، والذي شهد تدفقات خارجية بلغت 148.3 مليون دولار. حتى صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock، والذي تمكن من تعويض التدفقات الخارجة من صناديق BTC المتداولة الأخرى بمفرده في اليوم السابق، سجل تدفقات خارجة بلغت 124.05 مليون دولار أمس،
وأضاف صندوقا Valkyrie BRRR وBitwise BITB إلى الزخم السلبي، مع سحب 14.1 مليون دولار و11.26 مليون دولار من الصناديق المعنية. وسجلت صناديق BTCO التابعة لشركة Invesco Galaxy وGBTC التابعة لشركة Grayscale وEZBC التابعة لشركة Franklin Templeton تدفقات خارجة أكثر تواضعًا. حيث بلغت 9.38 مليون دولار و8.94 مليون دولار و8.17 مليون دولار على التوالي.
بلغ حجم التداول اليومي لهذه الأدوات الاستثمارية 3.4 مليار دولار في 8 يناير. وهو أقل بكثير من 4.62 مليار دولار المسجلة في يوم التداول السابق.
جاءت التدفقات الخارجية القياسية يوم الثلاثاء مع انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 93 ألف دولار وسط مخاوف اقتصادية كلية. مما يشير إلى توقعات بموقف أكثر تشددًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد محاضره الأخيرة. والتي ألمحت إلى التضخم المستمر في ظل إدارة ترامب القادمة.
كشفت محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن استراتيجية متعمدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%). وهو ما يعكس اتفاقًا جماعيًا بين الأعضاء على اتباع نهج تدريجي في التيسير النقدي. وعلى الرغم من وجهات النظر المتباينة، ظل التركيز على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات مهيمنًا. حيث أعرب المسؤولون عن الحاجة إلى اليقظة نظرًا لأن معدلات التضخم تجاوزت الأهداف باستمرار.
وأكد المحضر أن “العديد من المشاركين اقترحوا أن مجموعة متنوعة من العوامل أكدت الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة”، وهو ما يكشف عن المشاعر الحذرة داخل صفوف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي حين دعا بعض الأعضاء إلى المرونة في تعديلات السياسة. مما قد يؤدي إلى تسريع التخفيضات استجابة لانخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل، كان الشعور السائد هو إعطاء الأولوية للحذر. وتهدف هذه الفلسفة إلى تجنب الأخطاء في السياسة حيث يقيم بنك الاحتياطي الفيدرالي السعر المحايد جنبًا إلى جنب مع التحديات الاقتصادية المحلية.
وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على مخاطر التضخم. حيث تم الإبلاغ عن التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.8% في أكتوبر، مع إشارة المسؤولين إلى أن التقدم نحو خفض هذا المعدل بدا أبطأ من المتوقع. ولاحظ المحضر أن “مخاطر التضخم تظل متوازنة، على الرغم من أن القراءات الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع تستحق المراقبة الدقيقة”.
بالإضافة إلى ذلك، في حين تظل معدلات البطالة منخفضة عند 4.2% ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً، هناك مخاوف متزايدة بشأن الضغوط المالية التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المنخفض.
تعكس محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مخاوف واضحة بشأن سياسات التجارة والهجرة المقترحة من قبل الرئيس المنتخب ترامب. والتي يُعتقد أنها تزيد من مخاطر التضخم. يعتقد المسؤولون أن هذه العوامل قد تعيق قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف بشكل فعال.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21180 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21102 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 21011 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 20916
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21102 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 21300 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21376
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 42626 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42500 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 42360 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42231
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42500 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42809 ومنطقة المقاومة الثانية عند 42932
