يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0800 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0806 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.0817 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.0828
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0806 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.0788 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0779
استقر سعر البيتكوين يوم الخميس بعد تراجعه عن المستويات المرتفعة الأخيرة. تسببت الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتوترة وارتفاع أسعار الفائدة في عزوف المتداولين عن العملات الرقمية. ان أحجام تداول العملات الرقمية كانت ضعيفة، ما يعكس زيادة العزوف عن المخاطرة في الأسواق. كما شهدت أسواق الأسهم خسائر ليلة، مما أثر أيضًا على معنويات المستثمرين في سوق العملات.
معظم العملات الرقمية البديلة اتبعت تحركات البيتكوين، ولكن سولانا حققت ارتفاعًا ملحوظًا بفضل زيادة النشاط على بلوكشينها. هذا النشاط ساهم في تفوقها على العديد من الأقران في السوق. في هذه الأجواء المتوترة، يبقى المستثمرون في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، والتي قد تؤثر على اتجاهات السوق.
تداولت البيتكوين يوم الخميس عند 67,217 دولار، بزيادة 0.55%. بعد تراجعها إلى مستويات 67 ألف دولار، فقدت جميع أرباحها الأسبوعية. حصة البيتكوين من السوق بلغت 57.5%، تليها الإيثريوم بحصة 13.2%. القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تقترب من 2.03 تريليون دولار. هذا الأداء يعكس التحديات التي تواجه البيتكوين في ظل التوترات الاقتصادية الحالية. عدم القدرة على المحافظة على مستويات الـ 70 ألف دولار يشير إلى ضغوط متزايدة في السوق. ان المستثمرون يراقبون تطورات السوق عن كثب، حيث تسود حالة من الحذر.
ارتفعت البيتكوين في البداية بسبب زيادة التكهنات بفوز دونالد ترامب في انتخابات 2024. تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تفوق ترامب الطفيف على كامالا هاريس. ترامب وعد بطرح لوائح تنظيمية أكثر ودية للعملات الرقمية في حال انتخابه. موقفه المؤيد للعملات الرقمية ساهم في دعم السوق خلال حملته الانتخابية السابقة. ومع ذلك، التوترات الانتخابية وأسعار السوق الحالية تضع ضغطًا على البيتكوين. المستثمرون يترقبون نتائج الانتخابات وتأثيرها المحتمل على السياسات المالية. هذا الوضع يزيد من حالة عدم اليقين في السوق، مما يجعل من الصعب على البيتكوين الحفاظ على مكاسبها.
يتوقع أن تكون سياسات ترامب الاقتصادية الكلية شديدة التضخم، مما يعني أسعار فائدة مرتفعة ودولار أقوى. هذا الاتجاه دفع بالدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال الجلسات الأخيرة. في المقابل، أثر ذلك سلبًا على الأسواق التي تعتمد على المخاطر، حيث شهدت ضغوطًا كبيرة. ان المستثمرون يراقبون عن كثب تأثير هذه السياسات على الأسواق المالية والاقتصاد ككل.
التوترات الحالية تزيد من حالة عدم اليقين، مما يستدعي تقييم المخاطر بعناية. و توقعات الأسواق تتجه نحو مزيد من التقلبات نتيجة لهذه الديناميكيات الاقتصادية. و ستبقى الأسواق تحت ضغط متواصل حتى تتضح الرؤية بشأن السياسات المستقبلية.
توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تؤثر سلبًا على الأصول المضاربة، مثل العملات الرقمية. ارتفاع أسعار الفائدة يقلل السيولة المتاحة للاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية. و قد أظهر أن المتداولين يتوقعون خفضًا أقل بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. هذه التوقعات تعكس قلق الأسواق من سياسة الفائدة المستقبلية.
البيانات المرتقبة لمؤشر مديري المشتريات الأمريكية، المقرر صدورها لاحقًا يوم الخميس، قد تعطي مزيدًا من الإشارات حول صحة الاقتصاد. المستثمرون يترقبون هذه البيانات بعناية، حيث يمكن أن تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. و تتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يستدعي من المستثمرين تحليل المخاطر بعناية أكبر. في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن تبقى العملات الرقمية تحت الضغط. ان استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الأسواق إلى مزيد من التقلبات، مما يزيد من صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسعار.
شهدت سولانا أداءً متميزًا في أسواق العملات المشفرة هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 173.068 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. أرجعت Coindesk مكاسب الأسعار إلى زيادة النشاط على بلوكشين سولانا، وخاصةً في رموز الميم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تداولت العملات البديلة اليوم في نطاق ثابت إلى منخفض، مع تحركات محدودة. شهدت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، انخفاضًا بنسبة 2.4% لتصل إلى 2,553.24 دولار. في المقابل، تحركت عملات ADA (كاردانو) وXRP (ريبل) في نطاق ثابت مع انخفاضات طفيفة. بينما حقق DOGE، من بين رموز الميم، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2%. و تظهر هذه التحركات في السوق حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين. العملات البديلة لا تزال تحت ضغط، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة. المستثمرون يراقبون عن كثب التطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على اتجاهات السوق.
كذلك، سجلت أعداد المستخدمين قفزة ملحوظة، حيث تجاوزت 8 ملايين مستخدم، مما يعكس تزايد الاهتمام بالمنصة. و زيادة مراكز المضاربة على سولانا شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا هذا الأسبوع، مما يعزز النشاط في السوق. بالمقارنة، سجل تداول سولانا ارتفاعًا بنسبة 8.4% هذا الأسبوع، بينما انخفض البيتكوين بنسبة 1.5%. هذه الديناميكيات تشير إلى تحول في توجهات المستثمرين نحو سولانا، وسط توقعات إيجابية لنمو السوق.
أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) الضوء الأخضر لـ 11 طلباً لصناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) من شركات بارزة مثل BlackRock وFidelity وInvesco وVanEck. تُعتبر هذه الموافقة إشارة إيجابية لتداول البيتكوين، حيث أن صناديق الاستثمار المتداولة أكثر فهمًا وانتشارًا في عالم الاستثمار مقارنة بالعملات الرقمية. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالعملات الرقمية، توفر صناديق البيتكوين وسيلة سهلة للمشاركة في هذا السوق دون الحاجة لفهم معقد لتقنيات البلوك تشين، والتعدين، والتبادلات اللامركزية.
عبر الاستثمار في صندوق بيتكوين، يمكن للمستثمرين التركيز على تداول أصول يفهمونها، دون القلق بشأن قضايا التخزين. هذا يعني أنهم لن يحتاجوا للاعتماد على أجهزة تخزين ضعيفة أو لمعالجة الفروق بين المحافظ “الساخنة” و”الباردة”. و تفتح هذه الخطوة المجال لمزيد من المستثمرين للدخول في عالم العملات الرقمية بطريقة أكثر أمانًا وسهولة، مما قد يسهم في تعزيز سوق البيتكوين بشكل أكبر.
أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى زيادة معتدلة في ناتج القطاع الخاص في المملكة المتحدة، لكن معدل التوسع تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وعلق المستجيبون للاستطلاع على نطاق واسع على تأثير تأخر اتخاذ القرار بين العملاء وتزايد عدم اليقين الاقتصادي في أكتوبر. كان التوظيف نقطة ضعف خاصة، حيث انخفضت أعداد الموظفين الإجمالية لأول مرة في عام 2024 حتى الآن. وأشارت شركات القطاع الخاص إلى ارتفاع قوي آخر في متوسط أسعارها. وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم الذي تفرضه الأسعار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وتراجعت ضغوط التكلفة مرة أخرى، حيث كانت الزيادة الأخيرة في متوسط أسعار المدخلات هي الأبطأ منذ نوفمبر 2020.
عند 51.7 في أكتوبر، انخفض مؤشر الناتج المركب لمؤشر مديري المشتريات العالمي المعدل موسميًا في المملكة المتحدة من 52.6 في سبتمبر وأدنى مستوى في 11 شهرًا. ينزلق نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له في 11 شهرًا في أكتوبر و كانت النتائج الرئيسية: مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة (1) عند 51.7 (سبتمبر: 52.6). أدنى مستوى في 11 شهرًا.
أشار المؤشر إلى ارتفاع متواضع فقط في ناتج القطاع الخاص، مع معدل نمو أبطأ بكثير مما كان عليه في المتوسط في الربع الثالث من عام 2024. و سجل مقدمو الخدمات وتيرة أسرع قليلاً لتوسع النشاط التجاري من شركات التصنيع في أكتوبر، ولكن في كل قطاع كان هناك فقدان للزخم منذ سبتمبر. أشارت الأدلة القصصية إلى عدم اليقين التجاري قبل ميزانية الخريف في 30 أكتوبر والمخاوف بين العملاء بشأن آفاق النمو الاقتصادي المحلي في الأمد القريب. كان نهج الانتظار والترقب لقرارات الإنفاق الرئيسية كقيد على عمليات دخول الأعمال الجديدة خلال أكتوبر.
على الرغم من أنه لا يزال قوياً، فقد تباطأ المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ يونيو. يتناقض الطلب المرن في اقتصاد الخدمات مع الانخفاض الصريح في الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات التصنيع. وأشارت أحدث البيانات أيضًا إلى اتجاهات متباينة لمبيعات التصدير، حيث أشار مقدمو الخدمات إلى أسرع نمو منذ مارس 2023 في حين أشار منتجو السلع إلى أكبر انخفاض في العمل الجديد من الخارج لمدة ثمانية أشهر. و مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة (2) عند
51.8 (سبتمبر: 52.4). أدنى مستوى في 11 شهرًا. و مؤشر الناتج الصناعي في المملكة المتحدة (3) عند 50.9
(سبتمبر: 53.6). أدنى مستوى في 6 أشهر. ان مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة (4) عند 50.3 (سبتمبر: 51.5). أدنى مستوى في 6 أشهر. و تم جمع البيانات في الفترة من 10 إلى 22 أكتوبر و انخفضت تراكمات العمل مرة أخرى في أكتوبر، مما يشير إلى عدم وجود ضغوط على قدرة الأعمال. تم تسجيل انخفاض أحجام العمل غير المكتملة و على مدار العام والنصف الماضيين. عملت الطاقةالفائضة وضغوط التكلفة والمخاوف العامة بشأن آفاق الأعمال جميعها كمكابح لتوظيف الموظفين في أكتوبر. انخفض إجمالي العمالة في القطاع الخاص
للمرة الأولى منذ ديسمبر 2023، وإن كان بشكل هامشي فقط. وقد أدى ذلك إلى أشد انخفاض في أعداد القوى العاملة في قطاع الخدمات لمدة 13 شهرًا. وأشار أحدث مسح إلى زيادة قوية في أعباء التكلفة المتوسطة عبر اقتصاد القطاع الخاص. لكن معدل التضخم انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 47 شهرًا. وأشار المستجيبون للمسح إلى انخفاض تكاليف الوقود وبعض حالات انخفاض أسعار السلع الأساسية. وفي الحالات التي تم فيها الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف المدخلات، فإن هذا يعكس في الغالب زيادة مدفوعات الرواتب وارتفاع الأسعار المدفوعة مقابل الخدمات التكنولوجية.
وسعت الشركات مرة أخرى إلى تخفيف الضغط على الهوامش من خلال زيادة متوسط أسعارها المفروضة. وأشار أحدث استطلاع إلى ارتفاع قوي في تكاليف الإنتاج، مع معدل التضخم الأعلى منذ يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، أشار المستجيبون للاستطلاع إلى انخفاض في توقعاتهم لنشاط الأعمال للعام المقبل. وقد تراجع التفاؤل الآن لمدة ثلاثة أشهر متتالية،
البيان الصحفي كانت الدرجة الإجمالية للثقة هي الأدنى منذ نوفمبر 2023. و لوحظت توقعات نمو أضعف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات في أكتوبر. حيث أشار الأول إلى أقل معنويات متفائلة لما يقرب من عامين. كانت توقعات النمو مرتبطة عادةً باستثمارات الأعمال المخطط لها، والآمال في تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية وإطلاق منتجات جديدة مقبلة. ومع ذلك، أشار المشاركون في الاستطلاع أيضًا على نطاق واسع إلى أن عدم اليقين السياسي المتزايد في الداخل والخارج قد أثر على ثقة الأعمال.
انخفض نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عام في أكتوبر حيث أدى الخطاب الحكومي وعدم اليقين قبل الميزانية إلى إضعاف ثقة الأعمال والإنفاق. تنتظر الشركات الوضوح بشأن السياسة الحكومية، مع الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن الانتخابات الأمريكية. مما يزيد من التوتر بشأن التوقعات الاقتصادية.
“إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل ربع سنوي ضئيل بلغ 0.1% في أكتوبر. وهو ما يعكس تباطؤًا واسع النطاق في نشاط الأعمال والإنفاق والطلب في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. ومن المثير للقلق أن التدهور في ثقة الشركات في التوقعات دفع الشركات أيضًا إلى خفض أعداد العاملين للمرة الأولى هذا العام. ومن الواضح أن السياسات المعلنة في الميزانية لديها القدرة على لعب دور رئيسي في توجيه اتجاه الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن التباطؤ الإضافي في تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات يفتح الباب أمام بنك إنجلترا لاتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه خفض أسعار الفائدة، إذا أصبح التباطؤ الحالي أكثر ترسخًا.
تراجعت مبيعات المساكن القائمة في سبتمبر، وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. سجلت ثلاث مناطق رئيسية من أصل أربع مناطق في الولايات المتحدة انخفاضًا في المبيعات بينما شهد الغرب انتعاشًا في المبيعات. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات في ثلاث مناطق ولكنها نمت في الغرب.
انخفض إجمالي مبيعات المساكن القائمة – المعاملات المكتملة التي تشمل المنازل العائلية الفردية والمنازل المتجاورة والشقق السكنية والتعاونيات – بنسبة 1.0٪ من أغسطس إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 3.84 مليون في سبتمبر. وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات بنسبة 3.5٪ (انخفاضًا من 3.98 مليون في سبتمبر 2023).
قال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لورانس يون: “كانت مبيعات المساكن عالقة بشكل أساسي عند وتيرة أربعة ملايين وحدة تقريبًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، لكن العوامل المرتبطة عادةً بارتفاع مبيعات المساكن تتطور”. “هناك المزيد من خيارات المخزون للمستهلكين، ومعدلات الرهن العقاري أقل من العام الماضي، واستمرار إضافة الوظائف إلى الاقتصاد. “ربما يتردد بعض المستهلكين في المضي قدمًا في إنفاق كبير مثل شراء منزل قبل الانتخابات المقبلة”.
بلغ إجمالي مخزون الإسكان المسجل في نهاية سبتمبر 1.39 مليون وحدة، بزيادة 1.5٪ عن أغسطس و 23.0٪ عن العام الماضي (1.13 مليون). يبلغ المخزون غير المباع 4.3 شهرًا من المعروض بوتيرة المبيعات الحالية، ارتفاعًا من 4.2 شهرًا في أغسطس و 3.4 شهرًا في سبتمبر 2023.
قال يون: “إن المزيد من المخزون هو بالتأكيد خبر جيد لمشتري المنازل لأنه يمنح المستهلكين المزيد من العقارات لمشاهدتها قبل اتخاذ القرار”. “ومع ذلك، فإن مخزون العقارات المتعثرة ضئيل لأن معدل تأخر سداد الرهن العقاري يظل منخفضًا للغاية. شكلت مبيعات العقارات المتعثرة 2٪ فقط من جميع المعاملات في سبتمبر”.
كان متوسط سعر المساكن القائمة لجميع أنواع المساكن في سبتمبر 404.500 دولار، بزيادة 3.0٪ عن العام الماضي (392.700 دولار). سجلت جميع المناطق الأربع في الولايات المتحدة زيادات في الأسعار.
يمكن أن يكون للتقلبات في مبيعات المساكن القائمة تأثير كبير على ثقة المستهلك. وفيما يلي كيفية تفاعل هذه التغييرات:
العلاقة بين مبيعات المساكن القائمة وأسعار الفائدة معقدة ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على سوق الإسكان والاقتصاد الأوسع. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي توضح هذه العلاقة:
توقعات الأسعار المستقبلية: إذا توقع المستهلكون ارتفاع أسعار الفائدة، فقد يسارعون إلى شراء المنازل قبل زيادة الأسعار بشكل أكبر، مما يعزز مؤقتًا مبيعات المنازل الحالية. وعلى العكس من ذلك، إذا كان من المتوقع أن تنخفض الأسعار
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا طفيفًا اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 31 سنتًا، لتصل إلى 75.73 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتًا، مسجلة 71.42 دولار للبرميل. يأتي هذا الانخفاض بعد أن أظهرت البيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، التي كانت أعلى من المتوقع، مما أثر سلبًا على معنويات السوق. رغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط تحظى ببعض الدعم نتيجة علامات التعافي في الطلب من الصين، التي تُعتبر أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. تسعى بكين إلى تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يزيد من استهلاك النفط. وقد أشار بعض المحللين مؤخرًا إلى ارتفاع توقعات الطلب على النفط، مما يعكس التفاؤل بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة.
تُعتبر زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمثابة إشارة سلبية للسوق، إذ قد تعكس فائضًا في المعروض قد يؤثر على الأسعار. ومع ذلك، فإن تعافي الطلب من الصين قد يعوض هذا الفائض، مما يخلق توازنًا في السوق. يتفاعل المستثمرون بشكل دائم مع هذه البيانات، حيث يسعون لتحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار النفط. تظل حالة السوق مرهونة بالتطورات الاقتصادية العالمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالنمو في الصين والولايات المتحدة. كما تتأثر الأسعار أيضًا بالتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على إمدادات النفط. لذا، فإن المتداولين في سوق النفط يجب أن يكونوا على دراية بالمؤشرات الاقتصادية العالمية والتغيرات في المخزونات، لأن هذه العوامل ستظل تؤثر على أسعار النفط في المستقبل القريب. يتعين على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية بعناية، حيث تلعب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل أسواق النفط. تبقى النظرة المستقبلية مرهونة بقدرة السوق على استيعاب المعروض مع زيادة الطلب، مما يجعل الفترة القادمة محورية لمستقبل أسعار النفط.
تؤثر أسعار النفط بشكل كبير على قطاع الطاقة المتجددة، إذ تشكل الأسعار المتقلبة للنفط عاملاً حاسمًا في قرارات الاستثمار والتطوير في مصادر الطاقة البديلة. عندما ترتفع أسعار النفط، يزيد الاهتمام بالطاقة المتجددة، حيث تسعى الحكومات والشركات إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الأمان الطاقي. في مثل هذه الأوقات، يصبح الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر جاذبية. حيث يتطلع المستثمرون إلى تحقيق عوائد أفضل في ظل ارتفاع تكاليف الوقود التقليدي. من ناحية أخرى، عندما تنخفض أسعار النفط، يمكن أن يتباطأ الاستثمار في الطاقة المتجددة. حيث تميل الحكومات والشركات إلى تفضيل الوقود الأحفوري الأقل تكلفة. هذا التوجه يمكن أن يؤثر سلبًا على الابتكار والتطوير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مما يجعل هذا القطاع أقل تنافسية. وعندما تنخفض أسعار النفط، قد يتسبب ذلك في تأجيل مشاريع الطاقة المتجددة أو تقليل الدعم الحكومي لها. حيث تُعتبر هذه المشاريع أكثر تكلفة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.
علاوة على ذلك، تلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في استجابة قطاع الطاقة المتجددة لتقلبات أسعار النفط. في ظل ارتفاع الأسعار، قد تتبنى الحكومات سياسات تحفيزية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مثل تقديم الدعم المالي والضرائب الميسرة. ولكن في حالات انخفاض الأسعار، قد تفكر الحكومات في تقليص هذه الحوافز، مما يؤثر على استدامة قطاع الطاقة المتجددة. تتأثر كذلك الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة بتغيرات أسعار النفط، حيث يبحث المستثمرون عن فرص تعزز من عوائدهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار النفط يمكن أن تؤثر على أسعار الطاقة المتجددة نفسها. على سبيل المثال، قد تؤدي تكاليف الوقود الأحفوري المنخفضة إلى تقليل تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. مما يعزز المنافسة بين المصادر. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة المواد المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
تتأثر أسعار النفط العالمية بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية، مما يجعل سوق النفط من أكثر الأسواق تقلباً وتعقيداً. أحد العوامل الرئيسية هو العرض والطلب. حيث إن أي تغير في كمية النفط المعروضة أو الطلب عليه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار. على سبيل المثال، إذا زادت الدول المنتجة للنفط من إنتاجها، فإن ذلك قد يؤدي إلى فائض في المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار. بالمقابل، إذا شهدت الأسواق زيادة في الطلب، مثلما يحدث في حالات الانتعاش الاقتصادي، فقد ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ.
علاوة على ذلك، تلعب الأزمات الجيوسياسية دوراً حاسماً في تحديد أسعار النفط. النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية في الدول المنتجة للنفط، مثل الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي إلى مخاوف من نقص الإمدادات. مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. كذلك، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دول معينة تؤثر بشكل كبير على حجم صادراتها. مما يخلق توترات في الأسواق ويؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
تعتبر السياسات النقدية وأسعار الفائدة أيضاً عوامل مؤثرة على أسعار النفط. عندما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، فقد يرتفع الدولار الأمريكي. مما يجعل النفط، الذي يتم تسعيره بالدولار، أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط ومن ثم تراجع الأسعار. عوامل الطقس والبيئة تلعب أيضاً دورًا مهمًا في تحديد النفط. على سبيل المثال، تؤثر العواصف والأعاصير في مناطق إنتاج النفط على كميات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجهات نحو الطاقة المتجددة وتخفيف انبعاثات الكربون يمكن أن تؤثر على الطلب على النفط. مما قد يدفع الأسعار إلى التراجع على المدى الطويل.
الدولار الأمريكي (USD) يسرع من ارتفاعه هذا الأربعاء قبل جرس الافتتاح الأمريكي، مدفوعًا بعدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتدفقات الملاذ الآمن بعد أن وسعت الأسهم من أدائها المتشائم. وفي الوقت نفسه، تستمر السندات الأمريكية في البيع، مما يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية ترتفع مع ارتفاع مؤشر الولايات المتحدة القياسي لمدة 10 سنوات من 4.07٪ يوم الاثنين إلى 4.23٪ يوم الأربعاء. عاد الدولار الملكي إلى المشهد وقد يتسارع أكثر مع تزايد عدم اليقين قبل انتخابات 5 نوفمبر.
على الصعيد الاقتصادي الأمريكي، ينتظر الأسواق تقويمًا خفيفًا للغاية يوم الأربعاء. وبصرف النظر عن أرقام مبيعات المنازل القائمة، لا يوجد شيء حقًا من وجهة نظر البيانات الاقتصادية يمكن أن يغير الموقف الحالي. بدلاً من ذلك، انظر إلى أرباح الولايات المتحدة حيث من المقرر أن تصدر شركات Tesla وIBM وBoeing وCoca cola أرباحًا.
يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مرة أخرى، ومن المقرر أن يغلق شهر أكتوبر على نغمة عالية جدًا فيما يبدو أنه ارتفاع قوي للغاية. يعود الدولار الأمريكي إلى الساحة مع ارتفاع المتداولين أخيرًا وبدءهم في وضع أنفسهم للانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر وقرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 نوفمبر. إنه أحد أكثر الأسابيع ثقلًا في هذه السنة المالية، ويبدو أن الدولار الأمريكي هو المكان المناسب قبل هذين الحدثين.
اخترق مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 104.00 وهو الآن في منطقة فارغة يمكن أن تشهد بسرعة ظهور مستوى 105.00 كأول سقف على الجانب الصعودي. بمجرد تجاوز هذا المستوى، احترس من المستويات المحورية 105.53 و105.89. في النهاية، قد يُظهر مستوى 106.52 أو حتى 107.35 مقاومة حادة وضغوط بيع مع جني الأرباح في الارتفاع ليتحقق عند هذه المستويات.
الدعم الكبير التالي هو المزدوج، مع وجود المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 103.19 ومستوى 103.18 المحوري (أعلى مستوى في 12 مارس).
لقد بدأ تأثير سوق السندات يظهر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. حيث نرى الدولار الأمريكي يتفوق على كل شيء تقريبًا في الأسواق.
إن سوق السندات تتجادل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث ربما ارتكب بنك الاحتياطي الفيدرالي خطأً سياسيًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهذا هو الوضع الذي يسعى فيه الناس إلى تحقيق أكبر عائد، وهو ما اعتقد الناس أنه قادم من الولايات المتحدة.
لقد انخفض اليورو مرة أخرى وهو الآن أقل من مستوى الدعم الأخير في شكل مستوى 1.08 مع استمرار أسعار الفائدة في أمريكا في الارتفاع. وبسبب هذا، أعتقد أن لديك موقفًا. حيث سيستمر المتداولون في الركض نحو الدولار الأمريكي، وبالتالي أعتقد أننا ربما نستمر في الانخفاض. لقد فوجئت بعض الشيء لأننا لم نقم بتوحيد الأسعار لفترة أطول قليلاً. ولكن من الواضح أن سوق السندات بدأت في قيادة الهجوم. في هذه المرحلة، لن يفاجئني على الإطلاق أن أرى انخفاضًا إلى مستوى 1.07، وربما حتى 1.0650. ليس لدي أي اهتمام بشراء هذا الزوج، على الأقل ليس في الوقت الحالي.
بالطبع، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ويهدد بمستوى 153 ينًا في وقت التسجيل. لقد تحول السوق إلى هبوط حاد ويبدو الآن أنه سيحاول الوصول إلى مستوى 155 ينًا. ومع ذلك، فإننا متوترون وهناك مجموعة كبيرة من الضوضاء في مكان ما حول مستوى 154 ينًا. لذا، أعتقد أنك في موقف حيث تحتاج إلى توخي الحذر قليلاً هنا بشأن القفز إلى السوق وملاحقة هذه الخطوة.
إذا كنت بالفعل طويل الأجل في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ويجب أن تكون كذلك إذا كنت تتابع تحليلي الآن. فإن الأمر يتلخص في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت ستحقق الربح أم ستنقل وقف الخسارة إلى الأعلى لتثبيت الربح. بصراحة تامة، لا يزال أمامنا المزيد لنقطعه، لكنني أدرك أيضًا أننا نبالغ قليلاً في الأمد القريب.
ارتفع الدولار الأمريكي مع تعرض الين الياباني ومؤشر نيكاي لضربات شديدة هذا الأسبوع. حيث بدا أن حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات المبكرة في اليابان قد هزت ثقة المستثمرين. فقد تسارع انزلاق الين مقابل الدولار إلى مستوى 153 بينما أنهى مؤشر نيكاي اليوم بخسارة حادة تجاوزت 300 نقطة. وقد مهد حل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر الطريق لانتخابات مجلس النواب في 27 أكتوبر. وتتزايد المخاوف من أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، قد يخسران أغلبيتهما. مما يزيد من عدم الاستقرار السياسي في سوق هشة بالفعل.
ويضاف إلى ضعف الين الفراغ السياسي الواضح فيما يتعلق بالتدخل في العملة. وعلى الرغم من الانخفاض السريع في قيمة الين، ظلت السلطات اليابانية صامتة بشكل غير عادي. ولم تقدم أي تدخل لفظي لوقف الانخفاض. وقد فسر التجار هذا الصمت على أنه موافقة ضمنية على مواصلة بيع الين دون خوف من رد فعل رسمي. ما لم يكن هناك تحول كبير في الاتصالات السياسية من قبل المسؤولين اليابانيين، فقد يواجه الين المزيد من الضغوط الهبوطية طوال الأسبوع. على الأقل حتى توفر نتائج الانتخابات اتجاهًا أكثر وضوحًا بشأن السياسة اليابانية.
عبر سوق الفوركس الأوسع، يواصل الدولار توسيع مكاسبه الواسعة النطاق، مستفيدًا من ارتفاع العائدات وتوقعات بوتيرة أبطأ من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. الدولار الكندي هو ثاني أقوى أداء. حيث تنتظر الأسواق خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، وأي إشارات بشأن تخفيف السياسة في المستقبل. الين، الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، يواجه خسائر فادحة. كما يتعرض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي للضغوط، حيث اكتسبت انخفاضاتهما زخمًا، بينما يظل اليورو والجنيه الإسترليني عالقين في منتصف المجموعة.
من الناحية الفنية، يكتسب زوج NZD/USD زخمًا هبوطيًا مع استمرار الانخفاض من 0.6378. طالما أن المتوسط المتحرك الأسي لأربع ساعات (الآن عند 0.6073) صامد، فهناك خطر حدوث المزيد من التسارع الهبوطي نحو أدنى مستوى 0.5849 بعد ذلك.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 20383 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20408 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 20444 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 20484
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20408 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 20345 ومنطقة الدعم الثاني عند 20317
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 42925 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42850 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 42746 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 42628
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42850 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 43040 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43134
يتداول النفط اليوم عند 70.29 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.08 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 69.78 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 69.48
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.08 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 70.68 ومنطقة المقاومة الثانية عند 70.96
يتداول الذهب اليوم عند 2752 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2756 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2761 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2767
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2756 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2745 ومنطقة الدعم الثاني عند 2740
